純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【閲覧】

個別

2019年6月20日
2億2470万
2019年12月20日 +5.34%
2億3669万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
本 数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託7558,062,619
単位型株式投資信託119655,983
追加型公社債投資信託129,374
単位型公社債投資信託188509,288
合 計1,0639,257,265
2020/03/17 9:07
#2 収益率の推移（連結）
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
e border="0">2020年 1月31日現在
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,443,6844.28
合計(純資産総額)243,756,934100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率
2020/03/17 9:07
#3 投資状況（連結）
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
e border="0">2020年 1月31日現在
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△219,426△0.09
合計(純資産総額)243,536,236100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率
2020/03/17 9:07
#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
純資産の部
株主資本
(2)中間損益計算書
2020/03/17 9:07
#5 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
2020/03/17 9:07
#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
純資産の部
株主資本
2020/03/17 9:07
#7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(令和 1年 6月20日現在)(令和 1年12月20日現在)
負債合計32,981223,678
純資産の部
元本等
注記表
2020/03/17 9:07

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