半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

③【収益率の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	収益率(%)
第1期	0.6
第2期(中間期)	1.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	126,988,415	52.10
	日本	23,263,200	9.54
	イギリス	18,958,101	7.78
	ブラジル	16,152,744	6.63
	ドイツ	13,439,709	5.51
	ルクセンブルグ	9,711,906	3.98
	オーストラリア	7,583,266	3.11
	ケイマン諸島	6,598,206	2.71
	オランダ	3,784,307	1.55
	カナダ	2,910,775	1.19
	モーリシャス	1,177,639	0.48
	米ヴァージン諸島	901,982	0.37
	韓国	715,195	0.29
	南アフリカ	686,265	0.28
	台湾	441,540	0.18
	小計	233,313,250	95.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,443,684	4.28
合計(純資産総額)		243,756,934	100.00