半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)

③【収益率の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	収益率(%)
第1期	0.6
第2期	7.7
第3期	31.6
第4期	△33.4
第5期	41.1
第6期	39.4
第7期(中間期)	15.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	328,316,808	62.43
	ルクセンブルグ	50,128,128	9.53
	オランダ	22,439,420	4.27
	南アフリカ	20,045,055	3.81
	イギリス	19,337,890	3.68
	インド	15,760,076	3.00
	ドイツ	11,219,723	2.13
	オーストラリア	8,192,469	1.56
	日本	7,234,800	1.38
	カナダ	6,645,934	1.26
	モーリシャス	5,283,845	1.00
	ブラジル	2,960,218	0.56
	スウェーデン	2,496,512	0.47
	ケイマン諸島	2,375,278	0.45
	台湾	1,857,689	0.35
	フランス	1,359,532	0.26
	韓国	938,022	0.18
	イギリス領バージン諸島	654,594	0.12
	インドネシア	580,927	0.11
	トルコ	186,149	0.04
	小計	508,013,069	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,876,162	3.40
合計(純資産総額)		525,889,231	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	9,195,389	1.75