イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,458 | 50,092 |
| 親投資信託受益証券 | 267,730,975 | 376,834,826 |
| 流動資産計 | 267,743,433 | 376,884,918 |
| 資産の部合計 | 267,743,433 | 376,884,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,070 | 38,715 |
| 未払受託者報酬 | 32,132 | 43,645 |
| 未払委託者報酬 | 925,321 | 1,256,907 |
| その他未払費用 | 7,654 | 10,411 |
| 流動負債計 | 966,177 | 1,349,678 |
| 負債の部合計 | 966,177 | 1,349,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,236,031 | 282,894,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,541,225 | 92,640,422 |
| 元本等合計 | 266,777,256 | 375,535,240 |
| 純資産の部合計 | 266,777,256 | 375,535,240 |
| 負債・純資産合計 | 267,743,433 | 376,884,918 |
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