イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,433 |
| コール・ローン | 197,274 | 99,735 |
| 親投資信託受益証券 | 476,133,242 | 456,487,018 |
| 未収入金 | 3,280,656 | 1,218,434 |
| 流動資産計 | 479,611,172 | 457,824,620 |
| 資産の部合計 | 479,611,172 | 457,824,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,466,672 | 1,326,413 |
| 未払受託者報酬 | 60,065 | 67,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,821 | 1,952,899 |
| その他未払費用 | 14,354 | 16,213 |
| 流動負債計 | 5,270,912 | 3,363,309 |
| 負債の部合計 | 5,270,912 | 3,363,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,596,722 | 335,432,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,743,538 | 119,028,834 |
| （分配準備積立金） | 102,223,781 | 90,488,562 |
| 元本等合計 | 474,340,260 | 454,461,311 |
| 純資産の部合計 | 474,340,260 | 454,461,311 |
| 負債・純資産合計 | 479,611,172 | 457,824,620 |
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