イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,908 | 20,679 |
| コール・ローン | 9,327 | 84,281 |
| 親投資信託受益証券 | 341,229,262 | 187,658,953 |
| 流動資産計 | 341,240,497 | 187,763,913 |
| 資産の部合計 | 341,240,497 | 187,763,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46 | 70,628 |
| 未払受託者報酬 | 55,677 | 30,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,118 | 888,530 |
| その他未払費用 | 13,318 | 7,343 |
| 流動負債計 | 1,674,159 | 997,311 |
| 負債の部合計 | 1,674,159 | 997,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,400,308 | 183,909,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,833,970 | 2,857,488 |
| （分配準備積立金） | 87,353,039 | 36,222,162 |
| 元本等合計 | 339,566,338 | 186,766,602 |
| 純資産の部合計 | 339,566,338 | 186,766,602 |
| 負債・純資産合計 | 341,240,497 | 187,763,913 |
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