イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,194 | 510,483 |
| コール・ローン | 120,894 | － |
| 親投資信託受益証券 | 257,632,767 | 314,422,610 |
| 未収入金 | 101,240 | － |
| 流動資産計 | 257,880,095 | 314,933,093 |
| 資産の部合計 | 257,880,095 | 314,933,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,994 | 476,195 |
| 未払受託者報酬 | 29,921 | 38,163 |
| 未払委託者報酬 | 863,156 | 1,100,555 |
| その他未払費用 | 7,127 | 9,132 |
| 流動負債計 | 1,113,198 | 1,624,045 |
| 負債の部合計 | 1,113,198 | 1,624,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,504,011 | 200,614,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,262,886 | 112,694,817 |
| （分配準備積立金） | 35,648,235 | 29,864,373 |
| 元本等合計 | 256,766,897 | 313,309,048 |
| 純資産の部合計 | 256,766,897 | 313,309,048 |
| 負債・純資産合計 | 257,880,095 | 314,933,093 |
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