イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,908 |
| コール・ローン | 197,274 | 9,327 |
| 親投資信託受益証券 | 476,133,242 | 341,229,262 |
| 未収入金 | 3,280,656 | － |
| 流動資産計 | 479,611,172 | 341,240,497 |
| 資産の部合計 | 479,611,172 | 341,240,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,466,672 | 46 |
| 未払受託者報酬 | 60,065 | 55,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,821 | 1,605,118 |
| その他未払費用 | 14,354 | 13,318 |
| 流動負債計 | 5,270,912 | 1,674,159 |
| 負債の部合計 | 5,270,912 | 1,674,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,596,722 | 357,400,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,743,538 | -17,833,970 |
| （分配準備積立金） | 102,223,781 | 87,353,039 |
| 元本等合計 | 474,340,260 | 339,566,338 |
| 純資産の部合計 | 474,340,260 | 339,566,338 |
| 負債・純資産合計 | 479,611,172 | 341,240,497 |
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