イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,908 | 25,194 |
| コール・ローン | 9,327 | 120,894 |
| 親投資信託受益証券 | 341,229,262 | 257,632,767 |
| 未収入金 | － | 101,240 |
| 流動資産計 | 341,240,497 | 257,880,095 |
| 資産の部合計 | 341,240,497 | 257,880,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46 | 212,994 |
| 未払受託者報酬 | 55,677 | 29,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,118 | 863,156 |
| その他未払費用 | 13,318 | 7,127 |
| 流動負債計 | 1,674,159 | 1,113,198 |
| 負債の部合計 | 1,674,159 | 1,113,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,400,308 | 191,504,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,833,970 | 65,262,886 |
| （分配準備積立金） | 87,353,039 | 35,648,235 |
| 元本等合計 | 339,566,338 | 256,766,897 |
| 純資産の部合計 | 339,566,338 | 256,766,897 |
| 負債・純資産合計 | 341,240,497 | 257,880,095 |
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