イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,194 | 7,053 |
| コール・ローン | 120,894 | 180,478 |
| 親投資信託受益証券 | 257,632,767 | 407,847,944 |
| 未収入金 | 101,240 | 143,501 |
| 流動資産計 | 257,880,095 | 408,178,976 |
| 資産の部合計 | 257,880,095 | 408,178,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,994 | 294,986 |
| 未払受託者報酬 | 29,921 | 48,916 |
| 未払委託者報酬 | 863,156 | 1,409,925 |
| その他未払費用 | 7,127 | 11,686 |
| 流動負債計 | 1,113,198 | 1,765,513 |
| 負債の部合計 | 1,113,198 | 1,765,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,504,011 | 217,364,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,262,886 | 189,049,210 |
| （分配準備積立金） | 35,648,235 | 123,643,103 |
| 元本等合計 | 256,766,897 | 406,413,463 |
| 純資産の部合計 | 256,766,897 | 406,413,463 |
| 負債・純資産合計 | 257,880,095 | 408,178,976 |
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