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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド | 248,887,865 | 1.0956 | 272,681,901 | 1.1595 | 288,585,479 | 100.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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