有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド	288,830,312	2.4472	706,815,030	2.6115	754,280,359	100.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08