One国内株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 53,810,000 |
| コール・ローン | 23,641,875 | 23,092,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,445,970 | 1,572,105,187 |
| 流動資産計 | 1,522,087,845 | 1,649,007,862 |
| 資産の部合計 | 1,522,087,845 | 1,649,007,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 51,746,350 |
| 未払解約金 | 190,781 | 38,592 |
| 未払受託者報酬 | 421,595 | 382,956 |
| 未払委託者報酬 | 14,288,684 | 12,979,399 |
| その他未払費用 | 13,228 | 11,995 |
| 流動負債計 | 14,914,288 | 65,159,292 |
| 負債の部合計 | 14,914,288 | 65,159,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,250,562,769 | 1,293,658,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,610,788 | 290,189,810 |
| （分配準備積立金） | 219,563,205 | 185,632,162 |
| 元本等合計 | 1,507,173,557 | 1,583,848,570 |
| 純資産の部合計 | 1,507,173,557 | 1,583,848,570 |
| 負債・純資産合計 | 1,522,087,845 | 1,649,007,862 |
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