One国内株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/30-2023/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,092,675 | 28,899,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,105,187 | 1,673,944,874 |
| 流動資産計 | 1,649,007,862 | 1,734,324,864 |
| 未収入金 | 53,810,000 | 31,480,000 |
| 資産の部合計 | 1,649,007,862 | 1,734,324,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,592 | 100,159 |
| 未払受託者報酬 | 382,956 | 404,492 |
| 未払委託者報酬 | 12,979,399 | 13,709,488 |
| その他未払費用 | 11,995 | 12,672 |
| 流動負債計 | 65,159,292 | 47,845,017 |
| 未払収益分配金 | 51,746,350 | 33,618,206 |
| 負債の部合計 | 65,159,292 | 47,845,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,658,760 | 1,344,728,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,189,810 | 341,751,579 |
| （分配準備積立金） | 185,632,162 | 210,562,510 |
| 元本等合計 | 1,583,848,570 | 1,686,479,847 |
| 純資産の部合計 | 1,583,848,570 | 1,686,479,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,007,862 | 1,734,324,864 |
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