One国内株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/01-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,899,990 | 48,490,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,944,874 | 2,111,544,471 |
| 未収入金 | 31,480,000 | 116,730,000 |
| 流動資産計 | 1,734,324,864 | 2,276,765,020 |
| 資産の部合計 | 1,734,324,864 | 2,276,765,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,618,206 | 132,424,928 |
| 未払解約金 | 100,159 | 37,623 |
| 未払受託者報酬 | 404,492 | 485,745 |
| 未払委託者報酬 | 13,709,488 | 16,462,820 |
| その他未払費用 | 12,672 | 15,229 |
| 流動負債計 | 47,845,017 | 149,426,345 |
| 負債の部合計 | 47,845,017 | 149,426,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,344,728,268 | 1,557,940,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,751,579 | 569,398,339 |
| （分配準備積立金） | 210,562,510 | 333,166,140 |
| 元本等合計 | 1,686,479,847 | 2,127,338,675 |
| 純資産の部合計 | 1,686,479,847 | 2,127,338,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,734,324,864 | 2,276,765,020 |
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