おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月28日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,880,057,863 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,880,057,863 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,669,318 |
| コール・ローン | 122,911,910 |
| 株式 | 2,726,581,710 |
| 未収配当金 | 19,894,925 |
| 流動資産計 | 2,880,057,863 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 22,649,822 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,048,280 |
| 未払受託者報酬 | 599,722 |
| 未払委託者報酬 | 20,990,255 |
| 未払利息 | 235 |
| その他未払費用 | 11,330 |
| 流動負債計 | 22,649,822 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,857,408,041 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,911,663,166 |
| 元本等合計 | 2,857,408,041 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,255,125 |
| （分配準備積立金） | － |
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