おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,310,075 | 37,758,574 |
| 株式 | 945,206,010 | 1,190,169,250 |
| 未収配当金 | 2,140,500 | 1,149,200 |
| 流動資産計 | 1,007,656,585 | 1,250,524,742 |
| 未収入金 | － | 21,447,718 |
| 資産の部合計 | 1,007,656,585 | 1,250,524,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22,979,263 |
| 未払受託者報酬 | 387,470 | 279,424 |
| 未払委託者報酬 | 13,562,595 | 9,780,773 |
| その他未払費用 | 9,144 | 9,963 |
| 流動負債計 | 13,959,209 | 33,049,423 |
| 負債の部合計 | 13,959,209 | 33,049,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,318,993,759 | 1,133,104,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,296,383 | 84,370,613 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 993,697,376 | 1,217,475,319 |
| 純資産の部合計 | 993,697,376 | 1,217,475,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,656,585 | 1,250,524,742 |
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