おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,432,323 | 32,917,146 |
| 株式 | 818,694,800 | 805,285,650 |
| 未収配当金 | 1,316,000 | 656,700 |
| 流動資産計 | 853,443,123 | 838,859,496 |
| 資産の部合計 | 853,443,123 | 838,859,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 238,995 | 66,754 |
| 未払受託者報酬 | 209,760 | 171,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,343,196 | 6,020,795 |
| その他未払費用 | 7,370 | 6,022 |
| 流動負債計 | 7,799,321 | 6,265,557 |
| 負債の部合計 | 7,799,321 | 6,265,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,063,602 | 631,612,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,580,200 | 200,981,357 |
| （分配準備積立金） | 149,747,097 | 130,766,503 |
| 元本等合計 | 845,643,802 | 832,593,939 |
| 純資産の部合計 | 845,643,802 | 832,593,939 |
| 負債・純資産合計 | 853,443,123 | 838,859,496 |
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