おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,341,242 | 40,103,110 |
| 株式 | 709,234,050 | 749,500,500 |
| 未収配当金 | 1,790,150 | 782,400 |
| 流動資産計 | 735,365,442 | 790,386,010 |
| 資産の部合計 | 735,365,442 | 790,386,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 872,087 |
| 未払受託者報酬 | 171,991 | 169,758 |
| 未払委託者報酬 | 6,020,923 | 5,942,971 |
| その他未払費用 | 6,016 | 5,929 |
| 流動負債計 | 6,198,930 | 6,990,745 |
| 負債の部合計 | 6,198,930 | 6,990,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,926,798 | 675,669,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,239,714 | 107,725,454 |
| （分配準備積立金） | 129,833,199 | 127,288,718 |
| 元本等合計 | 729,166,512 | 783,395,265 |
| 純資産の部合計 | 729,166,512 | 783,395,265 |
| 負債・純資産合計 | 735,365,442 | 790,386,010 |
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