おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,610,431 | 25,592,200 |
| 株式 | 742,579,900 | 832,405,600 |
| 未収配当金 | 1,860,200 | 776,100 |
| 流動資産計 | 770,050,531 | 858,773,900 |
| 資産の部合計 | 770,050,531 | 858,773,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,496 | 516,468 |
| 未払受託者報酬 | 168,493 | 182,365 |
| 未払委託者報酬 | 5,899,032 | 6,384,463 |
| その他未払費用 | 5,904 | 6,377 |
| 流動負債計 | 6,259,925 | 7,089,673 |
| 負債の部合計 | 6,259,925 | 7,089,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,246,239 | 628,232,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,544,367 | 223,451,821 |
| （分配準備積立金） | 134,412,064 | 124,694,809 |
| 元本等合計 | 763,790,606 | 851,684,227 |
| 純資産の部合計 | 763,790,606 | 851,684,227 |
| 負債・純資産合計 | 770,050,531 | 858,773,900 |
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