おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 314 |
| コール・ローン | 27,452,896 | 26,532,123 |
| 株式 | 838,680,300 | 733,182,300 |
| 未収配当金 | 2,136,200 | 557,400 |
| 流動資産計 | 868,269,396 | 760,272,137 |
| 資産の部合計 | 868,269,396 | 760,272,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,180,857 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,538 | 181,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,390,370 | 6,340,677 |
| その他未払費用 | 6,395 | 6,333 |
| 流動負債計 | 7,760,160 | 6,528,124 |
| 負債の部合計 | 7,760,160 | 6,528,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,729,550 | 546,896,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,779,686 | 206,847,952 |
| （分配準備積立金） | 237,903,498 | 215,193,072 |
| 元本等合計 | 860,509,236 | 753,744,013 |
| 純資産の部合計 | 860,509,236 | 753,744,013 |
| 負債・純資産合計 | 868,269,396 | 760,272,137 |
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