おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月15日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,840,149 | 46,264,505 |
| 株式 | 725,712,700 | 707,859,150 |
| 未収配当金 | 1,539,600 | 404,500 |
| 流動資産計 | 757,092,449 | 754,528,155 |
| 資産の部合計 | 757,092,449 | 754,528,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,063,206 | 772,758 |
| 未払受託者報酬 | 168,181 | 162,726 |
| 未払委託者報酬 | 5,887,817 | 5,696,860 |
| その他未払費用 | 5,894 | 5,691 |
| 流動負債計 | 12,125,098 | 6,638,035 |
| 負債の部合計 | 12,125,098 | 6,638,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,921,243 | 469,312,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,046,108 | 278,577,876 |
| （分配準備積立金） | 205,992,404 | 185,668,789 |
| 元本等合計 | 744,967,351 | 747,890,120 |
| 純資産の部合計 | 744,967,351 | 747,890,120 |
| 負債・純資産合計 | 757,092,449 | 754,528,155 |
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