おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,310,075 | 33,432,323 |
| 株式 | 945,206,010 | 818,694,800 |
| 未収配当金 | 2,140,500 | 1,316,000 |
| 流動資産計 | 1,007,656,585 | 853,443,123 |
| 資産の部合計 | 1,007,656,585 | 853,443,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 238,995 |
| 未払受託者報酬 | 387,470 | 209,760 |
| 未払委託者報酬 | 13,562,595 | 7,343,196 |
| その他未払費用 | 9,144 | 7,370 |
| 流動負債計 | 13,959,209 | 7,799,321 |
| 負債の部合計 | 13,959,209 | 7,799,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,318,993,759 | 692,063,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,296,383 | 153,580,200 |
| （分配準備積立金） | － | 149,747,097 |
| 元本等合計 | 993,697,376 | 845,643,802 |
| 純資産の部合計 | 993,697,376 | 845,643,802 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,656,585 | 853,443,123 |
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