おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,432,323 | 24,341,242 |
| 株式 | 818,694,800 | 709,234,050 |
| 未収配当金 | 1,316,000 | 1,790,150 |
| 流動資産計 | 853,443,123 | 735,365,442 |
| 資産の部合計 | 853,443,123 | 735,365,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,760 | 171,991 |
| 未払委託者報酬 | 7,343,196 | 6,020,923 |
| その他未払費用 | 7,370 | 6,016 |
| 流動負債計 | 7,799,321 | 6,198,930 |
| 負債の部合計 | 7,799,321 | 6,198,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,063,602 | 665,926,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,580,200 | 63,239,714 |
| （分配準備積立金） | 149,747,097 | 129,833,199 |
| 元本等合計 | 845,643,802 | 729,166,512 |
| 純資産の部合計 | 845,643,802 | 729,166,512 |
| 負債・純資産合計 | 853,443,123 | 735,365,442 |
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