有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 810,371,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,619,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 656,863,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2326円 |
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 810,371,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,619,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 656,863,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2326円 |
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