有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 868,034,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,651,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,382,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,635,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4851円 |
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 868,034,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,651,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,382,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,635,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4851円 |
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