フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,472,055 | 12,091,669 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,143,044 | 1,767,275,132 |
| 未収入金 | 15,981,192 | 778,510,606 |
| 流動資産計 | 2,942,596,291 | 2,557,877,407 |
| 資産の部合計 | 2,942,596,291 | 2,557,877,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,765,463 | 789,811,018 |
| 未払受託者報酬 | 701,202 | 429,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,713,099 | 4,727,153 |
| 未払利息 | 24 | 25 |
| その他未払費用 | 84,087 | 51,514 |
| 流動負債計 | 22,263,875 | 795,019,455 |
| 負債の部合計 | 22,263,875 | 795,019,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,563,134 | 1,710,340,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,769,282 | 52,516,953 |
| （分配準備積立金） | 105,765,320 | 58,102,225 |
| 元本等合計 | 2,920,332,416 | 1,762,857,952 |
| 純資産の部合計 | 2,920,332,416 | 1,762,857,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,596,291 | 2,557,877,407 |
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