フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,091,669 | 6,481,363 |
| 親投資信託受益証券 | 1,767,275,132 | 1,006,594,012 |
| 未収入金 | 778,510,606 | 756,821 |
| 流動資産計 | 2,557,877,407 | 1,013,832,196 |
| 資産の部合計 | 2,557,877,407 | 1,013,832,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 789,811,018 | 2,612,496 |
| 未払受託者報酬 | 429,745 | 175,717 |
| 未払委託者報酬 | 4,727,153 | 1,932,799 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 51,514 | 21,025 |
| 流動負債計 | 795,019,455 | 4,742,042 |
| 負債の部合計 | 795,019,455 | 4,742,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,340,999 | 945,943,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,516,953 | 63,146,216 |
| （分配準備積立金） | 58,102,225 | 36,389,322 |
| 元本等合計 | 1,762,857,952 | 1,009,090,154 |
| 純資産の部合計 | 1,762,857,952 | 1,009,090,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,557,877,407 | 1,013,832,196 |
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