フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,686 | 27,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,084,070 | 5,826,397 |
| 未収入金 | 431 | 136 |
| 流動資産計 | 11,149,187 | 5,854,279 |
| 資産の部合計 | 11,149,187 | 5,854,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,827 | 1,080 |
| 未払委託者報酬 | 944,075 | 12,237 |
| その他未払費用 | 10,239 | 46 |
| 流動負債計 | 1,040,141 | 13,363 |
| 負債の部合計 | 1,040,141 | 13,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,571,446 | 5,536,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,600 | 304,338 |
| （分配準備積立金） | 334,011 | 199,278 |
| 元本等合計 | 10,109,046 | 5,840,916 |
| 純資産の部合計 | 10,109,046 | 5,840,916 |
| 負債・純資産合計 | 11,149,187 | 5,854,279 |
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