フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,746 | 29,357 |
| 親投資信託受益証券 | 5,826,397 | 6,601,116 |
| 未収入金 | 136 | 211 |
| 流動資産計 | 5,854,279 | 6,630,684 |
| 資産の部合計 | 5,854,279 | 6,630,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,080 | 1,075 |
| 未払委託者報酬 | 12,237 | 12,045 |
| その他未払費用 | 46 | 53 |
| 流動負債計 | 13,363 | 13,173 |
| 負債の部合計 | 13,363 | 13,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,536,578 | 6,655,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,338 | -37,818 |
| （分配準備積立金） | 199,278 | 208,873 |
| 元本等合計 | 5,840,916 | 6,617,511 |
| 純資産の部合計 | 5,840,916 | 6,617,511 |
| 負債・純資産合計 | 5,854,279 | 6,630,684 |
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