有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 2,920,332,416 | 2,920,332,416 | 10,621 | 10,621 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 1,762,857,952 | 1,762,857,952 | 10,307 | 10,307 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 1,009,090,154 | 1,009,090,154 | 10,668 | 10,668 |
| 令和 1年 9月末日 | 2,896,317,120 | ― | 10,677 | ― | |
| 10月末日 | 2,428,772,917 | ― | 10,528 | ― | |
| 11月末日 | 2,423,377,653 | ― | 10,518 | ― | |
| 12月末日 | 2,598,929,768 | ― | 10,430 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,629,771,318 | ― | 10,580 | ― | |
| 2月末日 | 2,625,689,912 | ― | 10,661 | ― | |
| 3月末日 | 1,050,691,653 | ― | 10,523 | ― | |
| 4月末日 | 1,040,829,931 | ― | 10,469 | ― | |
| 5月末日 | 1,035,479,975 | ― | 10,490 | ― | |
| 6月末日 | 1,035,161,371 | ― | 10,603 | ― | |
| 7月末日 | 1,032,631,709 | ― | 10,672 | ― | |
| 8月末日 | 1,020,105,832 | ― | 10,589 | ― | |
| 9月末日 | 1,000,170,407 | ― | 10,707 | ― | |
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