有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 2,920,332,416 | 2,920,332,416 | 10,621 | 10,621 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 1,762,857,952 | 1,762,857,952 | 10,307 | 10,307 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 1,009,090,154 | 1,009,090,154 | 10,668 | 10,668 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 10,109,046 | 10,109,046 | 10,562 | 10,562 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 5,840,916 | 5,840,916 | 10,550 | 10,550 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 3月17日) | 6,617,511 | 6,617,511 | 9,943 | 9,943 |
| 令和 3年 3月末日 | 8,165,831 | ― | 10,513 | ― | |
| 4月末日 | 7,103,360 | ― | 10,435 | ― | |
| 5月末日 | 7,099,698 | ― | 10,430 | ― | |
| 6月末日 | 5,778,327 | ― | 10,437 | ― | |
| 7月末日 | 5,898,317 | ― | 10,653 | ― | |
| 8月末日 | 5,889,090 | ― | 10,637 | ― | |
| 9月末日 | 5,959,903 | ― | 10,466 | ― | |
| 10月末日 | 6,926,549 | ― | 10,408 | ― | |
| 11月末日 | 7,018,855 | ― | 10,546 | ― | |
| 12月末日 | 6,935,409 | ― | 10,421 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,866,611 | ― | 10,317 | ― | |
| 2月末日 | 6,686,318 | ― | 10,047 | ― | |
| 3月末日 | 6,463,534 | ― | 9,712 | ― | |
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