ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 社債券 | 14,360,370,130 |
| コール・ローン | 36,756,134 |
| 未収入金 | 16,326,930 |
| 流動資産計 | 14,413,453,194 |
| 資産の部合計 | 14,413,453,194 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,199,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,282,079 |
| 未払委託者報酬 | 24,341,583 |
| 未払利息 | 70 |
| その他未払費用 | 303,038 |
| 流動負債計 | 44,126,448 |
| 負債の部合計 | 44,126,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,986,996,396 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,330,350 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 14,369,326,746 |
| 純資産の部合計 | 14,369,326,746 |
| 負債・純資産合計 | 14,413,453,194 |
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