ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 4,475,239 |
| コール・ローン | 83,899,440 | 34,857,125 |
| 社債券 | 10,728,558,000 | 11,453,401,980 |
| 未収入金 | 274,290 | 993,200 |
| 流動資産計 | 10,812,731,730 | 11,493,727,544 |
| 資産の部合計 | 10,812,731,730 | 11,493,727,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,174,057 | 984,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,907 | 1,908,918 |
| 未払委託者報酬 | 21,907,402 | 20,361,524 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 279,085 | 231,764 |
| 流動負債計 | 39,414,451 | 23,486,527 |
| 負債の部合計 | 39,414,451 | 23,486,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,760,923,163 | 11,534,325,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -987,605,884 | -64,084,048 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,773,317,279 | 11,470,241,017 |
| 純資産の部合計 | 10,773,317,279 | 11,470,241,017 |
| 負債・純資産合計 | 10,812,731,730 | 11,493,727,544 |
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