ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,518,607 | 62,997,997 |
| 社債券 | 11,028,801,180 | 9,881,434,680 |
| 未収入金 | 2,420,000 | － |
| その他未収収益 | 4,475,239 | 4,016,092 |
| 流動資産計 | 11,106,215,026 | 9,948,448,769 |
| 資産の部合計 | 11,106,215,026 | 9,948,448,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,411,039 | 15,916,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,179 | 1,644,365 |
| 未払委託者報酬 | 19,307,968 | 17,538,958 |
| その他未払費用 | 219,816 | 207,055 |
| 流動負債計 | 33,749,002 | 35,307,017 |
| 負債の部合計 | 33,749,002 | 35,307,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,983,191,043 | 9,914,337,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,274,981 | -1,195,479 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,072,466,024 | 9,913,141,752 |
| 純資産の部合計 | 11,072,466,024 | 9,913,141,752 |
| 負債・純資産合計 | 11,106,215,026 | 9,948,448,769 |
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