ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,893,994 | 35,711,532 |
| 社債券 | 9,045,907,840 | 8,685,352,000 |
| 未収入金 | 189,340 | 1,012,000 |
| その他未収収益 | 4,016,092 | 3,520,764 |
| 流動資産計 | 9,100,007,266 | 8,725,596,296 |
| 資産の部合計 | 9,100,007,266 | 8,725,596,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 656,440 | 963,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,566,464 | 1,564,725 |
| 未払委託者報酬 | 16,708,393 | 16,690,211 |
| その他未払費用 | 188,228 | 186,608 |
| 流動負債計 | 19,119,525 | 19,405,381 |
| 負債の部合計 | 19,119,525 | 19,405,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,569,054,668 | 9,455,297,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,166,927 | -749,106,942 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,080,887,741 | 8,706,190,915 |
| 純資産の部合計 | 9,080,887,741 | 8,706,190,915 |
| 負債・純資産合計 | 9,100,007,266 | 8,725,596,296 |
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