ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,023,039 | 47,943,605 |
| 社債券 | 8,628,473,700 | 8,228,299,450 |
| 未収入金 | － | 923,500 |
| その他未収収益 | 3,520,764 | 3,277,724 |
| 流動資産計 | 8,686,017,503 | 8,280,444,279 |
| 資産の部合計 | 8,686,017,503 | 8,280,444,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,213,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,268 | 1,476,579 |
| 未払委託者報酬 | 16,194,403 | 15,749,814 |
| その他未払費用 | 181,634 | 178,065 |
| 流動負債計 | 17,894,305 | 25,618,289 |
| 負債の部合計 | 17,894,305 | 25,618,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,276,057,920 | 8,937,735,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,934,722 | -682,909,435 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,668,123,198 | 8,254,825,990 |
| 純資産の部合計 | 8,668,123,198 | 8,254,825,990 |
| 負債・純資産合計 | 8,686,017,503 | 8,280,444,279 |
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