ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,180,252 | 53,348,238 |
| 社債券 | 8,038,921,140 | 7,594,758,960 |
| 未収入金 | 18,989,510 | 2,118,160 |
| その他未収収益 | 3,277,724 | 3,105,464 |
| 流動資産計 | 8,122,368,626 | 7,653,330,822 |
| 資産の部合計 | 8,122,368,626 | 7,653,330,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,449,200 | 8,285,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,402 | 1,310,554 |
| 未払委託者報酬 | 14,894,333 | 13,978,768 |
| その他未払費用 | 171,637 | 159,604 |
| 流動負債計 | 27,911,572 | 23,734,350 |
| 負債の部合計 | 27,911,572 | 23,734,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,447,129,160 | 7,908,430,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,672,106 | -278,834,262 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,094,457,054 | 7,629,596,472 |
| 純資産の部合計 | 8,094,457,054 | 7,629,596,472 |
| 負債・純資産合計 | 8,122,368,626 | 7,653,330,822 |
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