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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,864,230,662円
Ⅱ 負債総額	3,412,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,860,817,922円
Ⅳ 発行済数量	11,735,377,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/11-2026/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/11-2025/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/11-2024/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/12-2023/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年4月10日)

開示資料

決算

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