- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/11-2025/04/10)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,033,351,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,031,777,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,384,812,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522円 |
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,033,351,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,031,777,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,384,812,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522円 |
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