- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年4月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 令和1年9月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,756,134 |
| 社債券 | 14,360,370,130 |
| 未収入金 | 16,326,930 |
| 流動資産合計 | 14,413,453,194 |
| 資産合計 | 14,413,453,194 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,199,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,282,079 |
| 未払委託者報酬 | 24,341,583 |
| 未払利息 | 70 |
| その他未払費用 | 303,038 |
| 流動負債合計 | 44,126,448 |
| 負債合計 | 44,126,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,986,996,396 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 382,330,350 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 14,369,326,746 |
| 純資産合計 | 14,369,326,746 |
| 負債純資産合計 | 14,413,453,194 |
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