半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年4月10日現在 | 第7期中間計算期間末 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,392,838 | 59,215,886 |
| 社債券 | 6,956,590,830 | 6,611,226,160 |
| 未収入金 | 4,920,760 | 17,758,580 |
| その他未収収益 | 3,105,464 | 2,746,824 |
| 流動資産合計 | 7,027,009,892 | 6,690,947,450 |
| 資産合計 | 7,027,009,892 | 6,690,947,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,908,835 | 16,254,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,459 | 1,154,495 |
| 未払委託者報酬 | 13,017,639 | 12,314,091 |
| その他未払費用 | 149,790 | 141,573 |
| 流動負債合計 | 20,296,723 | 29,864,684 |
| 負債合計 | 20,296,723 | 29,864,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,406,332,076 | 6,956,545,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △399,618,907 | △295,462,296 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,006,713,169 | 6,661,082,766 |
| 純資産合計 | 7,006,713,169 | 6,661,082,766 |
| 負債純資産合計 | 7,027,009,892 | 6,690,947,450 |
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