グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/09/18 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/09/18 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/09/18 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/18 9:31

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/18 9:31

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/09/18 9:31

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/09/18 9:31

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。

2026/09/18 9:31

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/18 9:31

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/09/18 9:31

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/18 9:31

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.6325%(税抜0.575%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/09/18 9:31

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年6月20日まで(2019年3月4日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/09/18 9:31

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/18 9:31

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	30円
第3計算期間	70円
第4計算期間	100円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間30円第3計算期間70円第4計算期間100円第5計算期間60円第6計算期間60円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円

2026/09/18 9:31

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	30円
第3計算期間	0円
第4計算期間	110円
第5計算期間	70円
第6計算期間	80円
第7計算期間	100円
第8計算期間	310円
第9計算期間	370円
第10計算期間	390円
第11計算期間	370円
第12計算期間	320円
第13計算期間	320円
第14計算期間	310円
第15計算期間	350円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間30円第3計算期間0円第4計算期間110円第5計算期間70円第6計算期間80円第7計算期間100円第8計算期間310円第9計算期間370円第10計算期間390円第11計算期間370円第12計算期間320円第13計算期間320円第14計算期間310円第15計算期間350円

2026/09/18 9:31

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/09/18 9:31

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/18 9:31

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 3月19日	有価証券届出書
2026年 3月19日	有価証券報告書

2026/09/18 9:31

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.69
第2計算期間	0.92
第3計算期間	△0.43
第4計算期間	4.78
第5計算期間	0.38
第6計算期間	△0.91
第7計算期間	△5.61
第8計算期間	△2.26
第9計算期間	△1.60
第10計算期間	1.14
第11計算期間	△1.04
第12計算期間	0.17
第13計算期間	1.38
第14計算期間	1.95
第15計算期間	0.14

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.69第2計算期間0.92第3計算期間△0.43第4計算期間4.78第5計算期間0.38第6計算期間△0.91第7計算期間△5.61第8計算期間△2.26第9計算期間△1.60第10計算期間1.14第11計算期間△1.04第12計算期間0.17第13計算期間1.38第14計算期間1.95第15計算期間0.14e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/09/18 9:31

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.55
第2計算期間	3.09
第3計算期間	△1.44
第4計算期間	1.63
第5計算期間	7.59
第6計算期間	1.74
第7計算期間	12.58
第8計算期間	0.74
第9計算期間	4.85
第10計算期間	5.84
第11計算期間	11.56
第12計算期間	2.41
第13計算期間	△4.09
第14計算期間	12.48
第15計算期間	4.21

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.55第2計算期間3.09第3計算期間△1.44第4計算期間1.63第5計算期間7.59第6計算期間1.74第7計算期間12.58第8計算期間0.74第9計算期間4.85第10計算期間5.84第11計算期間11.56第12計算期間2.41第13計算期間△4.09第14計算期間12.48第15計算期間4.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/09/18 9:31

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/18 9:31

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/09/18 9:31

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/18 9:31

#25 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/09/18 9:31

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/18 9:31

#27 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/09/18 9:31

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/09/18 9:31

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)」

2026/09/18 9:31

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズファンド-クラスIシェアーズ・ディストリビューティングシェア・円ヘッジ	444,227.49	800	355,381,992	792	351,828,172	98.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	983	1.0277	1,010	1.0279	1,010	0.00

e border="0">国/

2026/09/18 9:31

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズファンド-クラスIシェアーズ・ディストリビューティングシェア・円建て	427,231.2	1,657.77	708,253,298	1,648	704,077,017	98.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	983	1.0277	1,010	1.0279	1,010	0.00

e border="0">国/

2026/09/18 9:31

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	351,828,172	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,010	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,145,790	1.99
純資産総額		358,974,972	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ルクセンブルク351,828,17298.01親投資信託受益証券日本1,0100.00コール・ローン、その他資産

2026/09/18 9:31

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	704,077,017	98.00
親投資信託受益証券	日本	1,010	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,371,273	2.00
純資産総額		718,449,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ルクセンブルク704,077,01798.00親投資信託受益証券日本1,0100.00コール・ローン、その他資産

2026/09/18 9:31

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/09/18 9:31

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ルクセンブルクの銀行の休業日
12月24日
上記のほか、投資対象とする外国投資法人の投資信託証券の申込受付停止日
ただし、やむを得ない事情が発生した場合において委託会社の判断により、上記以外でも申込みの受付けを停止する場合や、上記であっても申込みを受け付ける場合があります。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/18 9:31

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第15期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
営業収益
受取配当金	10,997,142	8,477,177
受取利息	15,168	17,461
有価証券売買等損益	△12,017	△6,779,098
営業収益合計	11,000,293	1,715,540
営業費用
受託者報酬	66,695	52,692
委託者報酬	1,467,160	1,159,053
その他費用	6,873	5,428
営業費用合計	1,540,728	1,217,173
営業利益又は営業損失(△)	9,459,565	498,367
経常利益又は経常損失(△)	9,459,565	498,367
当期純利益又は当期純損失(△)	9,459,565	498,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,705,040	△32,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,268,740	△12,431,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,141	1,504,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,141	1,504,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,804	67,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,804	67,301
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,431,878	△10,463,106

2026/09/18 9:31

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/18 9:31

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/18 9:31

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/18 9:31

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/18 9:31

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.50%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/09/18 9:31

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ルクセンブルクの銀行の休業日
12月24日
上記のほか、投資対象とする外国投資法人の投資信託証券の申込受付停止日
ただし、やむを得ない事情が発生した場合において委託会社の判断により、上記以外でも申込みの受付けを停止する場合や、上記であっても申込みを受け付ける場合があります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/18 9:31

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 6月20日)	14,511,393	14,525,677	10,159	10,169
第2計算期間末日	(2019年12月20日)	25,512,966	25,587,832	10,223	10,253
第3計算期間末日	(2020年 6月22日)	43,917,400	44,221,498	10,109	10,179
第4計算期間末日	(2020年12月21日)	86,219,594	87,041,304	10,493	10,593
第5計算期間末日	(2021年 6月21日)	371,357,307	373,484,892	10,473	10,533
第6計算期間末日	(2021年12月20日)	495,126,261	498,005,666	10,317	10,377
第7計算期間末日	(2022年 6月20日)	504,777,253	504,777,253	9,738	9,738
第8計算期間末日	(2022年12月20日)	572,190,188	572,190,188	9,517	9,517
第9計算期間末日	(2023年 6月20日)	589,271,637	589,271,637	9,364	9,364
第10計算期間末日	(2023年12月20日)	612,450,412	612,450,412	9,471	9,471
第11計算期間末日	(2024年 6月20日)	583,139,707	583,139,707	9,372	9,372
第12計算期間末日	(2024年12月20日)	544,901,632	544,901,632	9,388	9,388
第13計算期間末日	(2025年 6月20日)	499,277,659	499,277,659	9,518	9,518
第14計算期間末日	(2025年12月22日)	407,258,168	407,258,168	9,704	9,704
第15計算期間末日	(2026年 6月22日)	360,660,130	360,660,130	9,718	9,718
	2025年 6月末日	500,536,844	―	9,578	―
	7月末日	485,177,752	―	9,572	―
	8月末日	483,241,833	―	9,638	―
	9月末日	481,360,388	―	9,682	―
	10月末日	476,695,662	―	9,724	―
	11月末日	465,071,784	―	9,720	―
	12月末日	408,162,690	―	9,725	―
	2026年 1月末日	398,593,771	―	9,768	―
	2月末日	396,690,120	―	9,799	―
	3月末日	369,843,990	―	9,551	―
	4月末日	369,696,676	―	9,654	―
	5月末日	370,127,828	―	9,698	―
	6月末日	358,974,972	―	9,731	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/18 9:31

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 6月20日)	10,461,650	10,461,650	9,945	9,945
第2計算期間末日	(2019年12月20日)	15,987,524	16,034,438	10,223	10,253
第3計算期間末日	(2020年 6月22日)	36,084,787	36,084,787	10,075	10,075
第4計算期間末日	(2020年12月21日)	53,291,103	53,869,782	10,130	10,240
第5計算期間末日	(2021年 6月21日)	183,541,983	184,728,438	10,829	10,899
第6計算期間末日	(2021年12月20日)	291,758,986	293,892,908	10,938	11,018
第7計算期間末日	(2022年 6月20日)	308,998,587	311,528,342	12,215	12,315
第8計算期間末日	(2022年12月20日)	418,937,385	429,763,794	11,996	12,306
第9計算期間末日	(2023年 6月20日)	637,897,516	657,228,727	12,209	12,579
第10計算期間末日	(2023年12月20日)	765,155,263	788,965,312	12,533	12,923
第11計算期間末日	(2024年 6月20日)	846,979,488	870,002,772	13,612	13,982
第12計算期間末日	(2024年12月20日)	762,818,417	780,739,326	13,621	13,941
第13計算期間末日	(2025年 6月20日)	735,519,915	753,989,620	12,743	13,063
第14計算期間末日	(2025年12月22日)	757,479,060	774,223,595	14,024	14,334
第15計算期間末日	(2026年 6月22日)	704,201,362	721,479,903	14,265	14,615
	2025年 6月末日	749,223,984	―	12,771	―
	7月末日	756,426,466	―	13,200	―
	8月末日	749,493,245	―	13,149	―
	9月末日	747,807,558	―	13,393	―
	10月末日	777,352,609	―	14,009	―
	11月末日	772,030,503	―	14,221	―
	12月末日	763,973,483	―	13,950	―
	2026年 1月末日	724,058,104	―	13,786	―
	2月末日	723,891,744	―	14,117	―
	3月末日	708,400,795	―	14,113	―
	4月末日	716,662,425	―	14,350	―
	5月末日	719,068,408	―	14,387	―
	6月末日	718,449,300	―	14,337	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/18 9:31

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	361,205,560
Ⅱ 負債総額	2,230,588
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,974,972
Ⅳ 発行済口数	368,910,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731
(10,000口当たり)	(9,731	)

e border="0">Ⅰ 資産総額361,205,560Ⅱ 負債総額2,230,588Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,974,972Ⅳ 発行済口数368,910,097口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9731(10,000口当たり)(9,731)

2026/09/18 9:31

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	718,549,184
Ⅱ 負債総額	99,884
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,449,300
Ⅳ 発行済口数	501,110,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4337
(10,000口当たり)	(14,337	)

e border="0">Ⅰ 資産総額718,549,184Ⅱ 負債総額99,884Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)718,449,300Ⅳ 発行済口数501,110,883口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4337(10,000口当たり)(14,337)

2026/09/18 9:31

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から12月20日および12月21日から翌年6月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/09/18 9:31

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,284,249	―	14,284,249
第2計算期間	11,155,170	483,937	24,955,482
第3計算期間	19,674,903	1,187,701	43,442,684
第4計算期間	41,266,005	2,537,643	82,171,046
第5計算期間	275,979,887	3,553,432	354,597,501
第6計算期間	152,580,781	27,277,392	479,900,890
第7計算期間	59,163,627	20,681,772	518,382,745
第8計算期間	96,704,062	13,852,781	601,234,026
第9計算期間	53,669,289	25,629,820	629,273,495
第10計算期間	54,412,286	37,043,627	646,642,154
第11計算期間	15,449,941	39,905,980	622,186,115
第12計算期間	6,030,360	47,779,050	580,437,425
第13計算期間	3,285,170	59,176,196	524,546,399
第14計算期間	2,721,511	107,577,864	419,690,046
第15計算期間	2,241,456	50,808,266	371,123,236

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間14,284,249―14,284,249第2計算期間11,155,170483,93724,955,482第3計算期間19,674,9031,187,70143,442,684第4計算期間41,266,0052,537,64382,171,046第5計算期間275,979,8873,553,432354,597,501第6計算期間152,580,78127,277,392479,900,890第7計算期間59,163,62720,681,772518,382,745第8計算期間96,704,06213,852,781601,234,026第9計算期間53,669,28925,629,820629,273,495第10計算期間54,412,28637,043,627646,642,154第11計算期間15,449,94139,905,980622,186,115第12計算期間6,030,36047,779,050580,437,425第13計算期間3,285,17059,176,196524,546,399第14計算期間2,721,511107,577,864419,690,046第15計算期間2,241,45650,808,266371,123,236

2026/09/18 9:31

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,519,017	―	10,519,017
第2計算期間	5,119,051	―	15,638,068
第3計算期間	21,832,999	1,654,226	35,816,841
第4計算期間	17,259,451	469,023	52,607,269
第5計算期間	126,449,297	9,562,862	169,493,704
第6計算期間	118,879,975	21,633,317	266,740,362
第7計算期間	59,616,370	73,381,188	252,975,544
第8計算期間	130,541,297	34,277,838	349,239,003
第9計算期間	200,206,775	26,980,592	522,465,186
第10計算期間	142,173,751	54,124,852	610,514,085
第11計算期間	67,227,882	55,491,046	622,250,921
第12計算期間	24,052,402	86,274,915	560,028,408
第13計算期間	29,295,669	12,145,791	577,178,286
第14計算期間	14,859,624	51,891,613	540,146,297
第15計算期間	11,235,322	57,709,002	493,672,617

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,519,017―10,519,017第2計算期間5,119,051―15,638,068第3計算期間21,832,9991,654,22635,816,841第4計算期間17,259,451469,02352,607,269第5計算期間126,449,2979,562,862169,493,704第6計算期間118,879,97521,633,317266,740,362第7計算期間59,616,37073,381,188252,975,544第8計算期間130,541,29734,277,838349,239,003第9計算期間200,206,77526,980,592522,465,186第10計算期間142,173,75154,124,852610,514,085第11計算期間67,227,88255,491,046622,250,921第12計算期間24,052,40286,274,915560,028,408第13計算期間29,295,66912,145,791577,178,286第14計算期間14,859,62451,891,613540,146,297第15計算期間11,235,32257,709,002493,672,617

2026/09/18 9:31

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/09/18 9:31

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/18 9:31

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/09/18 9:31

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/18 9:31

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="883" alt="">2026/09/18 9:31

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/18 9:31

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/09/18 9:31

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/09/18 9:31