有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 6月20日)	10,461,650	10,461,650	9,945	9,945
第2計算期間末日	(2019年12月20日)	15,987,524	16,034,438	10,223	10,253
第3計算期間末日	(2020年 6月22日)	36,084,787	36,084,787	10,075	10,075
第4計算期間末日	(2020年12月21日)	53,291,103	53,869,782	10,130	10,240
第5計算期間末日	(2021年 6月21日)	183,541,983	184,728,438	10,829	10,899
第6計算期間末日	(2021年12月20日)	291,758,986	293,892,908	10,938	11,018
第7計算期間末日	(2022年 6月20日)	308,998,587	311,528,342	12,215	12,315
第8計算期間末日	(2022年12月20日)	418,937,385	429,763,794	11,996	12,306
第9計算期間末日	(2023年 6月20日)	637,897,516	657,228,727	12,209	12,579
第10計算期間末日	(2023年12月20日)	765,155,263	788,965,312	12,533	12,923
第11計算期間末日	(2024年 6月20日)	846,979,488	870,002,772	13,612	13,982
第12計算期間末日	(2024年12月20日)	762,818,417	780,739,326	13,621	13,941
第13計算期間末日	(2025年 6月20日)	735,519,915	753,989,620	12,743	13,063
第14計算期間末日	(2025年12月22日)	757,479,060	774,223,595	14,024	14,334
第15計算期間末日	(2026年 6月22日)	704,201,362	721,479,903	14,265	14,615
	2025年 6月末日	749,223,984	―	12,771	―
	7月末日	756,426,466	―	13,200	―
	8月末日	749,493,245	―	13,149	―
	9月末日	747,807,558	―	13,393	―
	10月末日	777,352,609	―	14,009	―
	11月末日	772,030,503	―	14,221	―
	12月末日	763,973,483	―	13,950	―
	2026年 1月末日	724,058,104	―	13,786	―
	2月末日	723,891,744	―	14,117	―
	3月末日	708,400,795	―	14,113	―
	4月末日	716,662,425	―	14,350	―
	5月末日	719,068,408	―	14,387	―
	6月末日	718,449,300	―	14,337	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/23-2026/06/22)

開示資料

決算