有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 10,461,650 | 10,461,650 | 9,945 | 9,945 |
| 第2計算期間末日 | (2019年12月20日) | 15,987,524 | 16,034,438 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 36,084,787 | 36,084,787 | 10,075 | 10,075 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月21日) | 53,291,103 | 53,869,782 | 10,130 | 10,240 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 183,541,983 | 184,728,438 | 10,829 | 10,899 |
| 第6計算期間末日 | (2021年12月20日) | 291,758,986 | 293,892,908 | 10,938 | 11,018 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 308,998,587 | 311,528,342 | 12,215 | 12,315 |
| 第8計算期間末日 | (2022年12月20日) | 418,937,385 | 429,763,794 | 11,996 | 12,306 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 637,897,516 | 657,228,727 | 12,209 | 12,579 |
| 第10計算期間末日 | (2023年12月20日) | 765,155,263 | 788,965,312 | 12,533 | 12,923 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 846,979,488 | 870,002,772 | 13,612 | 13,982 |
| 2023年 6月末日 | 676,238,393 | ― | 12,456 | ― | |
| 7月末日 | 679,302,698 | ― | 12,161 | ― | |
| 8月末日 | 716,843,130 | ― | 12,590 | ― | |
| 9月末日 | 743,019,194 | ― | 12,756 | ― | |
| 10月末日 | 753,876,075 | ― | 12,721 | ― | |
| 11月末日 | 780,428,769 | ― | 12,942 | ― | |
| 12月末日 | 810,074,657 | ― | 12,347 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 834,785,634 | ― | 12,893 | ― | |
| 2月末日 | 847,778,061 | ― | 13,136 | ― | |
| 3月末日 | 839,967,770 | ― | 13,310 | ― | |
| 4月末日 | 851,835,440 | ― | 13,618 | ― | |
| 5月末日 | 855,941,760 | ― | 13,718 | ― | |
| 6月末日 | 874,289,917 | ― | 13,830 | ― | |
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