有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 10,461,650 | 10,461,650 | 9,945 | 9,945 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 15,987,524 | 16,034,438 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 36,084,787 | 36,084,787 | 10,075 | 10,075 |
| 令和 1年 6月末日 | 10,657,602 | ― | 9,934 | ― | |
| 7月末日 | 11,550,310 | ― | 10,057 | ― | |
| 8月末日 | 11,694,038 | ― | 9,895 | ― | |
| 9月末日 | 12,187,872 | ― | 10,045 | ― | |
| 10月末日 | 14,078,042 | ― | 10,142 | ― | |
| 11月末日 | 14,913,997 | ― | 10,211 | ― | |
| 12月末日 | 16,048,795 | ― | 10,255 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 19,272,940 | ― | 10,301 | ― | |
| 2月末日 | 23,421,100 | ― | 10,436 | ― | |
| 3月末日 | 29,849,555 | ― | 9,463 | ― | |
| 4月末日 | 33,609,763 | ― | 9,774 | ― | |
| 5月末日 | 34,735,753 | ― | 10,032 | ― | |
| 6月末日 | 37,339,074 | ― | 10,142 | ― | |
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