- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 10,461,650 | 10,461,650 | 9,945 | 9,945 |
| 第2計算期間末日 | (2019年12月20日) | 15,987,524 | 16,034,438 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 36,084,787 | 36,084,787 | 10,075 | 10,075 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月21日) | 53,291,103 | 53,869,782 | 10,130 | 10,240 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 183,541,983 | 184,728,438 | 10,829 | 10,899 |
| 第6計算期間末日 | (2021年12月20日) | 291,758,986 | 293,892,908 | 10,938 | 11,018 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 308,998,587 | 311,528,342 | 12,215 | 12,315 |
| 第8計算期間末日 | (2022年12月20日) | 418,937,385 | 429,763,794 | 11,996 | 12,306 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 637,897,516 | 657,228,727 | 12,209 | 12,579 |
| 2022年 6月末日 | 315,083,620 | ― | 12,351 | ― | |
| 7月末日 | 343,044,658 | ― | 12,289 | ― | |
| 8月末日 | 374,045,373 | ― | 12,590 | ― | |
| 9月末日 | 413,383,100 | ― | 12,774 | ― | |
| 10月末日 | 438,122,677 | ― | 12,983 | ― | |
| 11月末日 | 418,336,157 | ― | 12,375 | ― | |
| 12月末日 | 435,236,702 | ― | 11,636 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 453,197,830 | ― | 11,609 | ― | |
| 2月末日 | 480,920,522 | ― | 11,962 | ― | |
| 3月末日 | 488,357,455 | ― | 11,696 | ― | |
| 4月末日 | 513,952,930 | ― | 11,876 | ― | |
| 5月末日 | 528,565,912 | ― | 12,333 | ― | |
| 6月末日 | 676,238,393 | ― | 12,456 | ― | |
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