有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 10,461,650 | 10,461,650 | 9,945 | 9,945 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 15,987,524 | 16,034,438 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 36,084,787 | 36,084,787 | 10,075 | 10,075 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 53,291,103 | 53,869,782 | 10,130 | 10,240 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 183,541,983 | 184,728,438 | 10,829 | 10,899 |
| 令和 2年 6月末日 | 37,339,074 | ― | 10,142 | ― | |
| 7月末日 | 37,463,076 | ― | 10,080 | ― | |
| 8月末日 | 39,169,512 | ― | 10,178 | ― | |
| 9月末日 | 40,247,338 | ― | 10,179 | ― | |
| 10月末日 | 46,650,531 | ― | 10,079 | ― | |
| 11月末日 | 50,477,835 | ― | 10,244 | ― | |
| 12月末日 | 53,928,469 | ― | 10,167 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 62,892,726 | ― | 10,246 | ― | |
| 2月末日 | 105,026,299 | ― | 10,459 | ― | |
| 3月末日 | 125,939,729 | ― | 10,810 | ― | |
| 4月末日 | 132,379,248 | ― | 10,758 | ― | |
| 5月末日 | 168,938,131 | ― | 10,846 | ― | |
| 6月末日 | 192,896,854 | ― | 10,855 | ― | |
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