グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,034,011 | 7,700,922 |
| 投資証券 | 498,003,645 | 498,644,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 506,038,656 | 506,346,677 |
| 資産の部合計 | 506,038,656 | 506,346,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,557,236 | － |
| 未払収益分配金 | 2,879,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,880 | 67,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,286 | 1,494,474 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 6,582 | 7,008 |
| 流動負債計 | 10,912,395 | 1,569,424 |
| 負債の部合計 | 10,912,395 | 1,569,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,900,890 | 518,382,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,225,371 | -13,605,492 |
| （分配準備積立金） | 448,898 | 2,972,085 |
| 元本等合計 | 495,126,261 | 504,777,253 |
| 純資産の部合計 | 495,126,261 | 504,777,253 |
| 負債・純資産合計 | 506,038,656 | 506,346,677 |
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