グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,973,497 | 8,906,386 |
| 投資証券 | 565,524,817 | 539,406,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 未収入金 | 13,546,198 | 5,037,183 |
| 未収利息 | 10 | 52 |
| 流動資産計 | 585,045,522 | 553,351,490 |
| 資産の部合計 | 585,045,522 | 553,351,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,293 | 6,634,464 |
| 未払受託者報酬 | 81,274 | 78,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,863 | 1,728,707 |
| その他未払費用 | 8,385 | 8,111 |
| 流動負債計 | 1,905,815 | 8,449,858 |
| 負債の部合計 | 1,905,815 | 8,449,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,186,115 | 580,437,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,046,408 | -35,535,793 |
| （分配準備積立金） | 29,026,865 | 36,195,409 |
| 元本等合計 | 583,139,707 | 544,901,632 |
| 純資産の部合計 | 583,139,707 | 544,901,632 |
| 負債・純資産合計 | 585,045,522 | 553,351,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
